08 octobre 2017 ~ 0 Commentaire

feuille de route

feuille de route
Transport Rendez-vous Herbergement/soirée
jour
heure
7 h 00
8 h 00
9 h 00
10 h 00
11 h 00
12 h 00
13 h 00
14 h 00
15 h 00
16 h 00
17 h 00
18 h 00
19 h 00
20 h 00
21 h 00
22 h 00
23 h 00
00 h 00

Prévision comptable 512
Débit + Crédit -
solde au
Paiement à prendre en compte
Chèques à emettre
total                      -   €
Virements à émettre
total                      -   €
Effets à payer
total                      -   €
Encaissements prévisibles
Virements à percevoir
total                             -   €
Chèques à recevoir
total
effet à l’encaissement
total                             -   €
CA previsible
CA 1er quinzaine virement                             -   €
Totaux                             -   €                      -   €
Solde de la trésorerie Créditeur  0  0
Effets en portefeuille négociables octobre
total avril
novembre
total novembre
total a+b
Trésorerie potentiellement disponible
Retard de paiement des clients
 

adresse, le

 

FEUILLE DE ROUTE de nom et situation

Départ le

 

TRANSPORTS

    RENDEZ    -VOUS

HEBERGEMENT/SOIREE

Trésorerie théorique  

 

 

 

 

 

 

 

 

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